金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.5064 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

基金档案

基金全称 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类
基金简称 金鹰民安回报定开A
基金主代码 006972
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-08-29
基金份额总额 2605379902.960份(截止至:2021-10-26)
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-40%,但在每次开放期的前20个交易日、开放期及开放期结束后20个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%
风险收益特征
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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