安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类(007245)
基金档案
| 基金全称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 安信鑫日享中短债A |
| 基金主代码 | 007245 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-05-30 |
| 基金份额总额 | 1388824251.680份(截止至：2023-10-18 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中，投资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
