鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007271)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2518

累计净值:1.2518 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:郑科,孙博斐 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800 指数收益率*X+中证全债指数收益率×*(1-X)(X值见备注)

基金档案

基金全称 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
基金简称 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A
基金主代码 007271
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-04-22
基金份额总额 183588340.900份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金属于目标日期基金,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例。本基金各个时间段的权益类资产配置比例如下表所示:时间段权益类资产比例范围基金合同生效日-2029.12.31,45%-60%;2030.01.01-2032.12.31,44%-60%;2033.01.01-2035.12.31,39%-60%;2036.01.01-2038.12.31,29%-54%;2039.01.01-2041.12.31,18%-43%;2042.01.01-2044.12.31,10%-35%;2045.01.01-2045.12.31,6%-31%;2046.01.01起,0%-30%。权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票,此处混合型基金是在最近连续4个季度的季度报告中对股票资产的实际持仓比例均不低于基金资产的50%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
业绩比较计划特征 中证800 指数收益率*X+中证全债指数收益率×*(1-X)(X值见备注)
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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