天弘安益债券型证券投资基金C类(007296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0293

累计净值:1.1497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金C类
基金简称 天弘安益债券C
基金主代码 007296
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-05-14
基金份额总额 22618049.080份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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