工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007585)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中债国开行债券总财富(1-3)年指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞弘3个月定开发起式债券
基金主代码 007585
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-11-19
基金份额总额 9069455107.940份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,主要通过对债券类资产的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票,也不参与新股申购和新股增发。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债国开行债券总财富(1-3)年指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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