建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

基金档案

基金全称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券
基金主代码 007830
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-11-20
基金份额总额 8000415145.950份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,主要投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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