中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3227

累计净值:1.3227 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.003亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 中融中证500ETF联接C
基金主代码 007886
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2019-12-31
基金份额总额 284715.920份(截止至:2021-08-28)
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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