天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金(008014)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.1208 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈钢,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

基金档案

基金全称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天弘鑫利三年定开
基金主代码 008014
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-11-29
基金份额总额 11740962810.140份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在控制组合净值波动率的前提下,力求实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 三年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034