万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.0092 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基金档案

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金C类
基金简称 万家可转债债券C
基金主代码 008332
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-04-22
基金份额总额 1330250.970份(截止至:2021-04-21)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产,可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的三个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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