方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类(008394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.479亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金档案

基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 方正富邦恒利纯债A
基金主代码 008394
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-06-09
基金份额总额 247921666.350份(截止至:2021-04-22)
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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