工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金A类(008471)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0086

累计净值:1.1076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+0.20%

基金档案

基金全称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 工银泰颐三年定开债券A
基金主代码 008471
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-12-27
基金份额总额 7988305264.730份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余存续期(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。本基金不投资可转债。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内的每个交易日日终,本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述比例限制。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 三年期定期存款利率(税后)+0.20%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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