华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A类(008489)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.1108 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金档案

基金全称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A类
基金简称 华商鸿畅39个月定开利率债A
基金主代码 008489
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-09-25
基金份额总额 4000382259.510份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债主要包括国债、政策性金融债、央行票据以及地方政府债。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%
风险收益特征
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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