西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0404

累计净值:1.0404 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.058亿份(2021-08-30) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 西部利得双盈一年定开债券
基金主代码 008668
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-03-25
基金份额总额 505835344.580份(截止至:2021-08-30)
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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