西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0649

累计净值:1.0649 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.568亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基金档案

基金全称 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称 西部利得港股通新机遇混合A
基金主代码 008861
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-07-16
基金份额总额 56824278.480份(截止至:2021-08-30)
投资目标 把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,同业存单占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
风险收益特征
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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