基金全称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 |
基金简称 | 广发上海金ETF联接A |
基金主代码 | 008986 |
基金运作方式 | 基金型 |
基金合同生效日 | 2020-08-05 |
基金份额总额 | 18685152.940份(截止至:2023-10-25 00:00:00) |
投资目标 | 本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 |
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标ETF 为广发上海金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;黄金合约、黄金期货的投资比例依照法律法规或监管机构规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 |
业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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