西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0763 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.490亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 西部利得聚泰18个月定开债A
基金主代码 009018
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-03-25
基金份额总额 349015856.810份(截止至:2021-08-30)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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