安信稳健增利混合型证券投资基金A类(009100)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:48.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

基金档案

基金全称 安信稳健增利混合型证券投资基金A类
基金简称 安信稳健增利混合A
基金主代码 009100
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-04-01
基金份额总额 4869948691.950份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–40%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%),每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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