国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金档案

基金全称 国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类
基金简称 国金惠鑫短债E
基金主代码 009603
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-05-25
基金份额总额 519.110份(截止至:2022-08-30 00:00:00)
投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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