鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金C类(009743)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0282 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金C类
基金简称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C
基金主代码 009743
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-09-23
基金份额总额 40854.950份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中标的指数成分券和备选成分券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034