工银瑞信瑞益债券型证券投资基金A类(009792)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.917亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金A类
基金简称 工银瑞益债券A
基金主代码 009792
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-09-27
基金份额总额 691689166.140份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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