易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金(009809)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.1233 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:藏海涛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金档案

基金全称 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达恒智63个月定开债发起式
基金主代码 009809
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-07-24
基金份额总额 7990615653.560份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券等信用债品种,商业银行金融债除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个封闭期结束前的三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);在开放期内每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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