华夏鼎富债券型证券投资基金A类(009922)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0542

累计净值:1.0907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 华夏鼎富债券型证券投资基金A类
基金简称 华夏鼎富债券A
基金主代码 009922
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-10-21
基金份额总额 1988561253.710份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资于股票等权益类资产,可转换债券仅可投资可分离交易可转换债券的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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