东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金(010719)
基金档案
| 基金全称 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东吴瑞盈63个月定开债 |
| 基金主代码 | 010719 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-02-08 |
| 基金份额总额 | 4720169520.270份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争实现长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
