国寿安保稳悦混合型证券投资基金C类(010829)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

基金档案

基金全称 国寿安保稳悦混合型证券投资基金C类
基金简称 国寿安保稳悦混合C
基金主代码 010829
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-03-18
基金份额总额 446930.260份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债(含可续期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的45%),本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%,本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+(含AA+)以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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