民生加银汇利混合型证券投资基金(011023)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:0.9982 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.274亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%

基金档案

基金全称 民生加银汇利混合型证券投资基金
基金简称 民生加银汇利混合
基金主代码 011023
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-02-01
基金份额总额 427403734.670份(截止至:2021-04-21)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的0-30%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资同业存单比例合计不超过基金资产的20%,投资于可转换债券和可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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