鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金C类(011053)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0772

累计净值:1.0772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

基金档案

基金全称 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金C类
基金简称 鹏华弘裕一年持有期混合C
基金主代码 011053
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-02-04
基金份额总额 10583216.230份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、永续债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证的比例不超过基金资产的30%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);在本基金认购份额的最短持有期内(不含到期日),每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;在本基金认购份额的最短持有期期满后(含到期日),每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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