中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(011174)
基金档案
| 基金全称 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中庚价值品质一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 011174 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2021-01-19 |
| 基金份额总额 | 3765553313.770份(截止至：2023-10-20 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
