方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(011501)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.0370 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%

基金档案

基金全称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A
基金主代码 011501
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-03-24
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,封闭期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%。本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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