万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类(011534)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9923

累计净值:0.9923 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.160亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基金档案

基金全称 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
基金简称 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
基金主代码 011534
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-04-27
基金份额总额 616013361.010份(截止至:2021-07-20)
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
业绩比较计划特征 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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