天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0496

累计净值:1.0646 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.646亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金档案

基金全称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类
基金简称 天弘京津冀发起债A
基金主代码 011656
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-05-18
基金份额总额 1164609459.980份(截止至:2022-08-31 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于京津冀地区的资产比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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