建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(011947)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0333 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
基金主代码 011947
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-06-29
基金份额总额 1940.140份(截止至:2022-04-21)
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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