鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)C类(012042)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8840

累计净值:0.8840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)C类
基金简称 鹏华银行C
基金主代码 012042
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2021-04-14
基金份额总额 30638321.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
业绩比较计划特征 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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