天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(012063)
基金档案
| 基金全称 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 天弘中债1-5年政策性金融债 |
| 基金主代码 | 012063 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-04-22 |
| 基金份额总额 | 968071411.990份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等资产,也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资待偿期为1-5年的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
