广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金C类(012245)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6875

累计净值:0.6875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冉宇航 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金C类
基金简称 广发金融地产精选股票C
基金主代码 012245
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2021-06-29
基金份额总额 71004440.600份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金重点关注金融地产行业上市公司的投资机会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的超额回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于金融地产行业上市公司股票占非现金基金资产的比例不低于80%,其中分别投资于金融、地产行业上市公司股票皆不低于非现金基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,以及混合型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
业绩比较计划特征 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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