广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5983

累计净值:0.5983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-09

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 广发国证半导体芯片ETF联接A
基金主代码 012629
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2021-08-09
基金份额总额 715805102.760份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发国证芯片ETF。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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