国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(012803)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱柏蓉,石霄蒙 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率*100%

基金档案

基金全称 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联聚优一年定开债券
基金主代码 012803
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-11-30
基金份额总额 7999999900.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性银行金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等。本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。主体评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数(全价)收益率*100%
风险收益特征
基金管理人 国联基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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