易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类美元(012871)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3670

累计净值:0.3670 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类美元
基金简称 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元
基金主代码 012871
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2021-07-23
基金份额总额 3698637.140份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与纳斯达克100指数的表现密切相关。此外,本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF间接投资于美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较计划特征 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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