交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4640

累计净值:0.4640 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类
基金简称 交银中证环境治理指数(LOF)C
基金主代码 013413
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2021-08-27
基金份额总额 19861674.340份(截止至:2022-08-30 00:00:00)
投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证))、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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