天弘永利优佳混合型证券投资基金A类(013569)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基金档案

基金全称 天弘永利优佳混合型证券投资基金A类
基金简称 天弘永利优佳混合A
基金主代码 013569
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-09-29
基金份额总额 1801399287.050份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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