广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(014274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9466

累计净值:0.9466 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基金档案

基金全称 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类
基金简称 广发北交所精选两年定开混合C
基金主代码 014274
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-11-23
基金份额总额 100764674.050份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含北京证券交易所股票及其他在国内发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制);投资于北京证券交易所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中证1000指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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