西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金(014593)
基金档案
| 基金全称 | 西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 西部利得聚优一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 014593 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2022-08-09 |
| 基金份额总额 | 144786972.840份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的0%-30%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
