广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(014665)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9911

累计净值:0.9911 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆,宋家骥 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

基金档案

基金全称 广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 广发悦享一年持有混合(FOF)
基金主代码 014665
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-01-25
基金份额总额 501023688.880份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金,不包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、港股2通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 本基金为混合型基金中基金,本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
风险收益特征
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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