宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金C类(014808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7725

累计净值:0.7725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-29

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

基金档案

基金全称 宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金C类
基金简称 宏利景气智选18个月持有混合C
基金主代码 014808
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-03-29
基金份额总额 22134675.640份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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