建信鑫享短债债券型证券投资基金C类(014857)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0515

累计净值:1.0515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴沛文,李星佑 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.786亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金档案

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金C类
基金简称 建信鑫享短债债券C
基金主代码 014857
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-05-19
基金份额总额 1078590390.160份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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