万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(015022)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-02-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金档案

基金全称 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
基金简称 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
基金主代码 015022
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-02-16
基金份额总额 969853229.980份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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