东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类(015426)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0056 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.026亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

基金档案

基金全称 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类
基金简称 东吴月月享30天持有期短债债券A
基金主代码 015426
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-04-26
基金份额总额 102555051.090份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于短期债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 本基金是债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%
风险收益特征
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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