创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金A类(015570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8664

累计净值:0.8664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:皮劲松 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*20%

基金档案

基金全称 创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金A类
基金简称 创金合信医药优选3个月持有期混合A
基金主代码 015570
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-08-30
基金份额总额 141324612.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金主要通过优选医药领域相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规或监管机构允许的前提下,本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的30%),投资于医药主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较计划特征 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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