金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类(015932)
基金档案
| 基金全称 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 金鹰恒润债券发起式C |
| 基金主代码 | 015932 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-10-10 |
| 基金份额总额 | 417590.430份(截止至：2023-01-20 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、证券公司短期公司债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
