工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016082)
基金档案
| 基金全称 | 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 016082 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2022-06-28 |
| 基金份额总额 | 2802631886.040份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、债券回购、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
