交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C类(016474)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2370

累计净值:1.2370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周珊珊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%

基金档案

基金全称 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C类
基金简称 交银稳固收益债券C
基金主代码 016474
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-08-17
基金份额总额 1408952015.130份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在追求本金安全、有效控制风险的基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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